Japonský referen?ný akciový index Nikkei 225 sa v pondelok prepadol o 12,4 %, pri?om nasledoval re?azec výpredajov, ktoré otriasli svetovými trhmi, ke?že investori boli znepokojení stavom americkej ekonomiky a obavami z recesie.
Kombinácia „politické zlé riadenie dlhu, spolitizované otá?anie faktov a výsledná inflácia“ – všetky ve?mi reálne riziká – boli faktormi, ktoré prispeli k vážnej volatilite trhu, ako ukázal nedávny prepad globálneho trhu, Paul Goncharoffskúsený finan?ný analytik, povedal Sputnik.
„Po prvé, ani ekonomike USA, EÚ ani Japonska sa nedarí dobre. Výrobný sektor USA sa v júli zmenšil už štvrtý mesiac po sebe, pri?om PMI vo výrobe zaznamenal 46,8 percenta, ?o signalizuje technickú recesiu. Japonský PMI tiež klesol na 49,1 percenta, ?o signalizuje pokles výroby. V širšom zmysle to ukazuje, že všetky krajiny G7 majú problémy, pokia? ide o ich ekonomiky,“ povedal.
V tomto konkrétnom prípade je reakcia globálneho trhu obvi?ovaná zo správy o zamestnanosti z USA, ktorá ukazuje prudko zvýšenú nezamestnanos?, poznamenal spolumajite? ruského projektu Pivot to Asia.
Globálne akciové trhy sa v pondelok ocitli v zachvátenej vlne, ktorú vyvolali pochmúrne údaje o pracovných miestach z amerického ministerstva práce. Najagresívnejší výpredaj bol v Ázii, kde index tokijskej burzy klesol o viac ako 13 % kvôli znepokojujúcim údajom, ktoré rozdúchavali obavy z recesie v USA. Japonský benchmark Nikkei 225 klesol o 18,2 % za dva dni vrátane 12,4 % Pondelkový pokles – najhorší jednod?ový pokles od krachu akciového trhu v ?iernom pondelok v roku 1987.
Ázijské akciové trhy klesajú, pretože fanúšikovia údajov o pracovných miestach sa obávajú recesie v USA
Index tokijskej burzy sa v pondelok prepadol o viac ako 13 % v dôsledku znepokojujúcich údajov o rastúcej nezamestnanosti v USA. Pokles je najprudší od krachu akciového trhu v ?iernom pondelok v roku 1987.
Japonský… pic.twitter.com/0FQ2PdJn75
— Sputnik (@SputnikInt) 5. augusta 2024
Širší index TOPIX klesol 11,5 %. Medvedí trh tiež zaznamenal prepad juhokórejského benchmarkového indexu KOSPI (.KS11). 10,8 %?ím sa relácia skon?í 8,8 % na 2 441,55. Ide o najvä?ší percentuálny pokles od globálnej finan?nej krízy v roku 2008.
MSCI Asia Pacific ex-Japonsko Index (.MIAPJ0000PUS), klesol viac ako 2%a taiwanský Taiex klesol 8,4 % v najhoršom výpredaji od roku 1967.
Futures na americké akcie klesli viac ako 2% v ázijskom obchodovaní uprostred k??ov na trhu. Nasdaq Futures klesli 5% na 17 623,50 bodu po prepade 6% skôr. S&P 500 Futures a Dow Futures klesli 2,6 % a 1,12 %, resp. Technologické akcie Nvidia, Apple a Tesla klesli 5% v obchodovaní pred trhom.
V Európe sa benchmarkové indexy znížili viac ako 2 %. Nemecký DAX klesol 2,5 % na 17 222,69. CAC 40 v Paríži prehral 2,4 %klesol na 7 080,96 a FTSE 100 v Londýne bol 2% nižšia na 8 011,52.
Ke? ázijské akcie klesali, kryptomeny tiež za?ali pada?. Trh s kryptomenami sa za posledných 24 hodín zbavil viac ako 1 000 000 000 dolárov. Bitcoin sa momentálne obchoduje za približne 52 500 USD.
Index volatility Wall Street (VIX), ktorý investori používajú na meranie úrovne rizika na trhu, sa zvýšil 48 % do 34po tom, ?o predtým vzrástli na 41,8 – úrove? naposledy zaznamenanú v júni 2020.
Straty prišli v dôsledku ove?a slabšej správy o zamestnanosti v USA za júl, než sa o?akávalo. Nábor zamestnancov klesol, pri?om miera nezamestnanosti rástla už štvrtý mesiac po sebe 4,3 %Informovalo o tom v piatok ministerstvo práce. Údaje podnietili obavy, že by ekonomika mohla by? upadajúce do recesie uprostred zamýš?aných vysokých úrokových sadzieb obmedzi? infláciu. Analytici Goldman Sachs zrušili riziká recesie v USA v budúcom roku 25 % z 15 %. Medzitým JPMorgan predpovedá a 50 % spomalenie americkej ekonomiky.
USA „dlhová ekonomika“
Zvažovanie dramatického výpredaja, ktorý sa za?al v pondelok, Paul Goncharoff poukázal na to, že „svetové finan?né a ekonomické toky sú založené na dlhu.“ A americká ekonomika sa už dávno „pretavila“. dlhová ekonomikas takmer 1 biliónom dolárov v novom dlhu, ktorý sa preberá každé 3 až 4 mesiace.
„Ako prilákate nových kupcov amerického dlhu? Zvyšovaním zarobených výnosov, ?o vedie ku všetkým problémom, o ktorých sme sa už zmienili, a ešte viac,“ vysvetlil Goncharoff.
„Vládne dlhopisy sa považujú za bezpe?né, pretože vlády môžu vždy zdani? svojich ob?anov, aby zaplatili svojim verite?om, ale ak hodnota týchto vládnych dlhopisov náhle pocíti nestálos? v dôsledku spolitizovanej fiškálnej politiky alebo extrémnych geopolitických pozícií, potom tí, ktorí si poži?ali proti týmto dlhopisom riziko likvidácie. Inými slovami, sú nútení predáva? a to môže spusti? re?azovú reakciu núteného predaja plošne,“ poznamenal.
Na druhej strane mince je infláciepoznamenal odborník na financie.
Príliš ve?ká inflácia môže prinúti? držite?ov vládnych dlhopisov, aby požadovali výnos ako kompenzáciu za skuto?nos?, že ke? bude dlhopis splatený, peniaze nebudú ma? pôvodnú hodnotu. Ak sa pozrieme na politiku centrálnych bánk, vyzerá to ako „EÚ si želá zníži? sadzby, USA sedia na plote a držia sadzby rovnaké, a kanárik v uho?nej bani, Japonsko, potrebuje zvýši? sadzby.“
To všetko chrlí druh neistoty, ktorá sa premieta do volatility trhu, akej sme v sú?asnosti svedkami.
Zatia? ?o sa obáva, že americká ekonomika je smeruje k recesii už nejaký ?as hrozia, vývoj na Blízkom východe by mohol ?alej prispieva? k „preplnený geoekonomický a geopolitický kotol“, zdôraznil u?enec.
„Akáko?vek ?alšia prísada do tohto ?arodejníckeho nápoja by ho mohla prinúti? prevrie?. Blízky východ rozhodne nie je výnimkou a navyše sme svedkami masívnej straty dôvery medzi medzinárodným spolo?enstvom, pokia? ide o skuto?né zámery a ciele americkej vlády, ?o len zvyšuje nestálos? a neistotu,“ zhrnul.
